| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 437 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 141 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 588 687.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 434 294.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 764.00 | 207 028.00 | | 209 764.00 |
DH Report à nouveau | | -2 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 444.00 | 5 468.00 | | 8 444.00 |
DK Provisions réglementées | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 285 123.00 | 276 678.00 | | 285 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 383.00 | 304 613.00 | | 151 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 921.00 | 2 957.00 | | 3 921.00 |
EA Autres dettes | 147 100.00 | 118 300.00 | | 147 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 565.00 | 445 131.00 | | 303 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 687.00 | 721 810.00 | | 588 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 383.00 | | | 151 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 548.00 | 58 151.00 | | 44 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 103.00 | 52 683.00 | | 36 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 444.00 | 5 468.00 | | 8 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 683.00 | | | 437 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 683.00 | | | 437 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VC Groupe et associés | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VI Groupe et associés | 151 383.00 | 151 383.00 | | 151 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 045.00 | 146 656.00 | 3 389.00 | 150 045.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565.00 | 303 565.00 | | 303 565.00 |