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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 475 367.00 | 282 273.00 | 2 193 094.00 | 2 475 367.00 |
AP Constructions | 11 210 147.00 | 2 790 146.00 | 8 420 001.00 | 11 210 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 283.00 | 44 834.00 | 38 448.00 | 83 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 252.00 | 245 669.00 | 183 583.00 | 429 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 198 048.00 | 3 362 922.00 | 10 835 126.00 | 14 198 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 485.00 | | 446 485.00 | 446 485.00 |
BZ Autres créances | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CF Disponibilités | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 438.00 | | 576 438.00 | 576 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 774 486.00 | 3 362 922.00 | 11 411 564.00 | 14 774 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 710 000.00 | | | 8 710 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 542 292.00 | | | 542 292.00 |
DH Report à nouveau | -808 755.00 | | | -808 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 122.00 | | | -757 122.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144 123.00 | | | 7 144 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 690.00 | | | 1 940 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 940.00 | | | 2 093 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 267 441.00 | | | 4 267 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 564.00 | | | 11 411 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 799.00 | | | 2 369 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 552.00 | 430 370.00 | | 2 932 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 552.00 | 430 370.00 | | 2 932 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093 940.00 | 2 093 940.00 | | 2 093 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 940 690.00 | 43 048.00 | 452 312.00 | 1 940 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503 074.00 | 503 074.00 | | 503 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 074.00 | 503 074.00 | | 503 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 267 441.00 | 2 369 799.00 | 452 312.00 | 4 267 441.00 |