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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 134.00 | 6 907.00 | 4 227.00 | 11 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
AP Constructions | 590 773.00 | 4 841.00 | 585 931.00 | 590 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 487.00 | 378 367.00 | 76 120.00 | 454 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 867.00 | 371 353.00 | 92 514.00 | 463 867.00 |
BF Prêts | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 708.00 | 761 468.00 | 923 240.00 | 1 684 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 223.00 | | 744 223.00 | 744 223.00 |
BZ Autres créances | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
CF Disponibilités | 410 208.00 | | 410 208.00 | 410 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 942.00 | | 1 320 942.00 | 1 320 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 650.00 | 761 468.00 | 2 244 182.00 | 3 005 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 338 298.00 | 298 793.00 | | 338 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 759.00 | 189 505.00 | | 161 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 638.00 | 18 396.00 | | 3 638.00 |
DL TOTAL (I) | 740 195.00 | 743 194.00 | | 740 195.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 652.00 | 85 370.00 | | 637 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 710.00 | 76 100.00 | | 42 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 007.00 | 5 560.00 | | 52 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 690.00 | 406 961.00 | | 437 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 146.00 | 365 183.00 | | 259 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 4 887.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 986.00 | 944 062.00 | | 1 503 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 182.00 | 1 699 036.00 | | 2 244 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 889.00 | | 760 664.00 | 964 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 845.00 | 1 684 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 570.00 | 1 509 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 300.00 | | 22 245.00 | 130 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 128.00 | | 729 569.00 | 820 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | 8 850.00 | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 659.00 | 141 380.00 | 40 570.00 | 660 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 417.00 | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 169.00 | 140 963.00 | 40 570.00 | 654 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 690.00 | 437 690.00 | | 437 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 146.00 | 259 146.00 | | 259 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
UP Prêts | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
UX Autres créances clients | 744 223.00 | 744 223.00 | | 744 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 639.00 | 143 346.00 | 306 911.00 | 636 639.00 |
VI Groupe et associés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 378.00 | | | 603 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 541.00 | 123 541.00 | | 123 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 250.00 | 895 214.00 | 23 036.00 | 918 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 979.00 | 958 686.00 | 306 911.00 | 1 451 979.00 |