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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 389.00 | 23 382.00 | 4 007.00 | 27 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 503.00 | 42 538.00 | 16 965.00 | 59 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 480.00 | 72 631.00 | 23 849.00 | 96 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 375.00 | 42 257.00 | 356 118.00 | 398 375.00 |
BZ Autres créances | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CF Disponibilités | 1 408 232.00 | | 1 408 232.00 | 1 408 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 851.00 | 42 257.00 | 1 814 594.00 | 1 856 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 331.00 | 114 888.00 | 1 838 443.00 | 1 953 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 574 155.00 | 360 723.00 | | 574 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 617.00 | 353 432.00 | | 410 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 272.00 | 763 655.00 | | 1 034 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 38 614.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 485.00 | 148 407.00 | | 189 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 095.00 | 122 324.00 | | 159 095.00 |
EA Autres dettes | 18 927.00 | 36 450.00 | | 18 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 062.00 | 253 275.00 | | 286 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 171.00 | 749 071.00 | | 804 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 443.00 | 1 512 727.00 | | 1 838 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 171.00 | 599 071.00 | | 654 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 737.00 | 78 359.00 | 1 712 096.00 | 1 633 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 737.00 | 78 359.00 | 1 712 096.00 | 1 633 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 468.00 | 91 120.00 | | 113 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 624.00 | 1 412 520.00 | | 1 754 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 007.00 | 1 059 087.00 | | 1 344 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 617.00 | 353 432.00 | | 410 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 120.00 | | 15 360.00 | 81 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 3 610.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 753.00 | | 11 750.00 | 47 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 025.00 | 10 606.00 | | 62 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 776.00 | 3 316.00 | | 26 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 7 290.00 | | 35 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 010.00 | 18 706.00 | 4 460.00 | 28 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 010.00 | 18 706.00 | 4 460.00 | 28 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 010.00 | 18 706.00 | 4 460.00 | 28 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 706.00 | 4 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 485.00 | 189 485.00 | | 189 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 062.00 | 286 062.00 | | 286 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 345 298.00 | 345 298.00 | | 345 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VB T. V. A. | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 497.00 | 443 497.00 | | 443 497.00 |
VW T.V.A. | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 171.00 | 654 171.00 | 120 000.00 | 804 171.00 |