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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 405.00 | 66 364.00 | 47 041.00 | 113 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 253.00 | 90 779.00 | 54 474.00 | 145 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CF Disponibilités | 128 889.00 | | 128 889.00 | 128 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 412.00 | | 226 412.00 | 226 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 666.00 | 90 779.00 | 280 887.00 | 371 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 555.00 | 1 580.00 | | 3 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 258.00 | 31 974.00 | | -39 258.00 |
DK Provisions réglementées | 614.00 | 314.00 | | 614.00 |
DL TOTAL (I) | 169 911.00 | 208 869.00 | | 169 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 23 604.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 21 783.00 | | 37 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 398.00 | 64 658.00 | | 68 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 976.00 | 110 045.00 | | 110 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 887.00 | 318 914.00 | | 280 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 976.00 | 110 045.00 | | 110 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 717.00 | | 426 717.00 | 426 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 717.00 | | 426 717.00 | 426 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 236.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 449.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -449.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 574.00 | 451 550.00 | | 429 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 832.00 | 419 575.00 | | 468 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 258.00 | 31 974.00 | | -39 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 872.00 | | 47 881.00 | 105 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 145 253.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 25 350.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 915.00 | | 935.00 | 32 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 458.00 | | 46 946.00 | 66 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 912.00 | 4 866.00 | | 85 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 497.00 | 4 866.00 | | 61 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314.00 | 300.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 300.00 | | 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 976.00 | 110 976.00 | | 110 976.00 |