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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 724.00 | 28 637.00 | 7 087.00 | 35 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 664.00 | 91 545.00 | 52 119.00 | 143 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 124.00 | 122 234.00 | 423 889.00 | 546 124.00 |
BT Marchandises | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
BZ Autres créances | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 107 704.00 | | 107 704.00 | 107 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 567.00 | | 351 567.00 | 351 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 691.00 | 122 234.00 | 775 457.00 | 897 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 954.00 | | | 567 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
DL TOTAL (I) | 646 141.00 | | | 646 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 457.00 | | | 775 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |