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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065.00 | 3 531.00 | 534.00 | 4 065.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 014.00 | 87 288.00 | 2 726.00 | 90 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 823.00 | 59 507.00 | 4 316.00 | 63 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 916.00 | 150 326.00 | 213 590.00 | 363 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 046.00 | | 90 046.00 | 90 046.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 858.00 | 9 467.00 | 180 390.00 | 189 858.00 |
BZ Autres créances | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
CF Disponibilités | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 737.00 | 9 467.00 | 372 269.00 | 381 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 653.00 | 159 793.00 | 585 860.00 | 745 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
DH Report à nouveau | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057.00 | 43 918.00 | | 2 057.00 |
DL TOTAL (I) | 93 382.00 | 91 325.00 | | 93 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 1 310.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 825.00 | 277 008.00 | | 313 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 30 872.00 | | 49 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 676.00 | 172 272.00 | | 81 676.00 |
EA Autres dettes | 46 516.00 | 1 038.00 | | 46 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 477.00 | 482 501.00 | | 492 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 860.00 | 573 826.00 | | 585 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 131.00 | 205 493.00 | | 347 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 1 310.00 | | 1 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 217.00 | | 3 699.00 | 363 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 363 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 153 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 283.00 | | 782.00 | 203 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 919.00 | | 2 918.00 | 153 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 606.00 | 6 720.00 | 3 000.00 | 146 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 2 213.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 288.00 | 4 507.00 | 3 000.00 | 145 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 145.00 | 6 363.00 | 18 041.00 | 21 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 145.00 | 6 363.00 | 18 041.00 | 21 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 145.00 | 6 363.00 | 18 041.00 | 21 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 363.00 | 18 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 600.00 | 168 253.00 | 111 940.00 | 313 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 516.00 | 46 516.00 | | 46 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 858.00 | | | 189 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 569.00 | 266 569.00 | | 266 569.00 |
VW T.V.A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 477.00 | 347 131.00 | 111 940.00 | 492 477.00 |