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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AN Terrains | 114 222.00 | 5 110.00 | 109 111.00 | 114 222.00 |
AP Constructions | 3 089 396.00 | 867 488.00 | 2 221 908.00 | 3 089 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 938.00 | 12 108.00 | 829.00 | 12 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 821.00 | 22 745.00 | 7 076.00 | 29 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 675.00 | 912 037.00 | 2 341 638.00 | 3 253 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
BZ Autres créances | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 633.00 | | 177 633.00 | 177 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 309.00 | 912 037.00 | 2 519 272.00 | 3 431 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 574.00 | | | 234 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
DL TOTAL (I) | 400 369.00 | | | 400 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 261.00 | | | 2 015 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
EA Autres dettes | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 902.00 | | | 2 118 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 272.00 | | | 2 519 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 009.00 | | | 283 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 710.00 | | 427 710.00 | 427 710.00 |
FG Production vendue services | 631 127.00 | | 631 127.00 | 631 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 837.00 | | 1 058 837.00 | 1 058 837.00 |
FM Production stockée | | | -7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | | | -2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 429.00 | | | 1 053 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 635.00 | | | 997 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 675.00 | | | 3 253 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 378.00 | | | 3 246 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 736.00 | 162 301.00 | | 749 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 151.00 | 162 301.00 | | 745 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 105 390.00 | | | 105 390.00 |
VB T. V. A. | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VC Groupe et associés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 261.00 | 179 368.00 | 774 871.00 | 2 015 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 898.00 | 171 185.00 | 2 712.00 | 173 898.00 |
VW T.V.A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 902.00 | 283 009.00 | 774 871.00 | 2 118 902.00 |