| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 540.00 | | 222 540.00 | 222 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 980.00 | 154 613.00 | 52 367.00 | 206 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 542.00 | 154 613.00 | 277 929.00 | 432 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
072 Créances – Autres | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
084 Disponibilités | 60 987.00 | | 60 987.00 | 60 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
110 Total général Actif | 558 450.00 | 154 613.00 | 403 837.00 | 558 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 959.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409 914.00 | 402 377.00 | | 409 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 760.00 | 755.00 | | 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 27 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 624.00 | 2 015.00 | | 5 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 299.00 | 432 147.00 | | 416 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 108.00 | 99 682.00 | | 101 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | -3 311.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 146 999.00 | 146 386.00 | | 146 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | 4 643.00 | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 062.00 | 115 002.00 | | 127 062.00 |
252 Charges sociales | 13 114.00 | 8 929.00 | | 13 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 657.00 | 12 094.00 | | 13 657.00 |
262 Autres charges | 219.00 | 338.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 684.00 | 383 763.00 | | 407 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 615.00 | 48 384.00 | | 8 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 564.00 | | | 564.00 |
294 Charges financières | 3 566.00 | 4 748.00 | | 3 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 6 422.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 190.00 | 37 214.00 | | 5 190.00 |