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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 8 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 000.00 | 546 000.00 | 77 000.00 | 623 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 000.00 | 49 000.00 | 73 000.00 | 122 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 149 000.00 | 985 000.00 | 164 000.00 | 1 149 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 000.00 | 10 000.00 | 914 000.00 | 923 000.00 |
BT Marchandises | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 000.00 | 18 000.00 | 237 000.00 | 255 000.00 |
BZ Autres créances | 2 607 000.00 | | 2 607 000.00 | 2 607 000.00 |
CF Disponibilités | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 000.00 | 27 000.00 | 4 272 000.00 | 4 299 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 000.00 | 1 013 000.00 | 4 435 000.00 | 5 448 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 378 000.00 | 376 000.00 | 3 000.00 | 378 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 000.00 | 697 000.00 | | 766 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 000.00 | 69 000.00 | | 338 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 000.00 | 1 735 000.00 | | 2 073 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 000.00 | 744 000.00 | | 1 603 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 729 000.00 | 557 000.00 | | 729 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 000.00 | 1 464 000.00 | | 2 363 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 000.00 | 3 278 000.00 | | 4 435 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 000.00 | 147 000.00 | 185 000.00 | 39 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 004 000.00 | 1 467 000.00 | 2 471 000.00 | 1 004 000.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 58 000.00 | 93 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 000.00 | 1 671 000.00 | 2 750 000.00 | 1 079 000.00 |
FM Production stockée | | | 382 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | -10 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -26 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 58 000.00 | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 000.00 | 2 273 000.00 | | 3 234 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 000.00 | 2 204 000.00 | | 2 897 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 000.00 | 69 000.00 | | 338 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 000.00 | | 111 000.00 | 1 045 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 378 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 3 000.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 000.00 | | 108 000.00 | 646 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 000.00 | 33 000.00 | | 953 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 000.00 | 5 000.00 | | 371 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 000.00 | 28 000.00 | | 575 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 24 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | 24 000.00 | 95 000.00 | 99 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 000.00 | 2 843 000.00 | 18 000.00 | 2 861 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 000.00 | 2 363 000.00 | | 2 363 000.00 |