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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 24 055.00 | 4 167.00 | 28 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 222.00 | 24 055.00 | 6 167.00 | 30 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
084 Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
110 Total général Actif | 44 466.00 | 24 055.00 | 20 411.00 | 44 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 596.00 | | | 130 596.00 |
222 Production stockée | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 452.00 | | | 126 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
242 Autres charges externes. | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 431.00 | | | -6 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
252 Charges sociales | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 236.00 | | | -20 236.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 129.00 | | | -24 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 040.00 | | | 11 040.00 |