| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 819.00 | 197 171.00 | 158 648.00 | 355 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 412 263.00 | 197 171.00 | 9 215 092.00 | 9 412 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 798.00 | | 184 798.00 | 184 798.00 |
BZ Autres créances | 4 242 041.00 | 219 443.00 | 4 022 598.00 | 4 242 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 063.00 | 219 443.00 | 4 518 620.00 | 4 738 063.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 278 360.00 | 416 614.00 | 13 861 746.00 | 14 278 360.00 |
CU Autres participations | 8 788 683.00 | | 8 788 683.00 | 8 788 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 570.00 | 703 570.00 | | 703 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 410.00 | 2 721 410.00 | | 2 721 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 407.00 | -1 209 932.00 | | -1 629 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 960.00 | -419 476.00 | | -374 960.00 |
DK Provisions réglementées | 133 417.00 | 113 598.00 | | 133 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 371.00 | 1 910 511.00 | | 1 555 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 768 195.00 | 3 768 195.00 | | 3 768 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090 056.00 | 5 283 381.00 | | 5 090 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 249.00 | 384 700.00 | | 1 370 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 907.00 | 188 292.00 | | 248 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 451.00 | 384 461.00 | | 263 451.00 |
EA Autres dettes | 1 565 517.00 | 798 754.00 | | 1 565 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 306 375.00 | 10 807 783.00 | | 12 306 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 861 746.00 | 12 718 294.00 | | 13 861 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 764 549.00 | 2 552 777.00 | | 8 764 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 297.00 | | 1 079 297.00 | 1 079 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 297.00 | | 1 079 297.00 | 1 079 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 50.00 | | 2 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 819.00 | 27 056.00 | | 19 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 27 106.00 | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 182.00 | -27 106.00 | | -22 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 781.00 | -79 355.00 | | -62 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 877.00 | 1 164 094.00 | | 1 193 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 837.00 | 1 583 570.00 | | 1 568 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 960.00 | -419 476.00 | | -374 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 288.00 | | 6 504 975.00 | 2 907 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 412 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 399.00 | | 3 420.00 | 352 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554 889.00 | | 6 501 555.00 | 2 554 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 254.00 | 36 916.00 | | 160 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 254.00 | 36 916.00 | | 160 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 598.00 | 19 819.00 | | 113 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 443.00 | | | 219 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 443.00 | | | 219 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 041.00 | 19 819.00 | | 333 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 768 195.00 | 3 768 195.00 | | 3 768 195.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 345.00 | 121 345.00 | | 121 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 517.00 | 1 565 517.00 | | 1 565 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
UX Autres créances clients | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
VB T. V. A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VC Groupe et associés | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 656.00 | 253 325.00 | 679 286.00 | 1 230 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 859 400.00 | 1 294 905.00 | 2 218 767.00 | 3 859 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 400.00 | 1 327 400.00 | | 1 327 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687.00 | | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 833.00 | | | 310 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061 878.00 | 4 061 878.00 | | 4 061 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480 130.00 | 4 462 369.00 | 17 761.00 | 4 480 130.00 |
VW T.V.A. | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 306 375.00 | 8 764 549.00 | 2 898 053.00 | 12 306 375.00 |