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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 109 025.00 | | 1 109 025.00 | 1 109 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BZ Autres créances | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CF Disponibilités | 192 739.00 | | 192 739.00 | 192 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 752.00 | | 375 752.00 | 375 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 988.00 | | 1 760 988.00 | 1 760 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 988.00 | | 1 760 988.00 | 1 760 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 94 325.00 | 216 421.00 | | 94 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 058.00 | -122 095.00 | | 643 058.00 |
DL TOTAL (I) | 869 384.00 | 226 325.00 | | 869 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 3 751 275.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 943.00 | 3 181 047.00 | | 532 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 331.00 | 161 915.00 | | 116 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 042.00 | 6 021.00 | | 238 042.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 603.00 | 7 104 236.00 | | 891 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 988.00 | 7 330 562.00 | | 1 760 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 603.00 | 4 524 236.00 | | 891 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 751 275.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 993 213.00 | | 6 993 213.00 | 6 993 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 993 213.00 | | 6 993 213.00 | 6 993 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 032 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 965 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 790.00 | 1.00 | | 7 032 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 732.00 | 122 096.00 | | 6 389 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 058.00 | -122 095.00 | | 643 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VB T. V. A. | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 532 943.00 | 532 943.00 | | 532 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 752.00 | | | 375 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 224.00 | 459 224.00 | | 459 224.00 |
VW T.V.A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 604.00 | 891 604.00 | | 891 604.00 |