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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 509.00 | 114 107.00 | 7 401.00 | 121 509.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 41 730.00 | 14 886.00 | 26 843.00 | 41 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166 395.00 | 1 399 819.00 | 766 576.00 | 2 166 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 122.00 | 47 161.00 | 23 961.00 | 71 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 731.00 | 1 575 974.00 | 843 757.00 | 2 419 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 849.00 | | 141 849.00 | 141 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 135 829.00 | | 135 829.00 | 135 829.00 |
CF Disponibilités | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 868.00 | | 320 868.00 | 320 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 599.00 | 1 575 974.00 | 1 164 625.00 | 2 740 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 388.00 | | | -1 107 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 643.00 | | | -735 643.00 |
DL TOTAL (I) | -577 209.00 | | | -577 209.00 |
DP Provisions pour risques | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 951.00 | | | 164 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 971.00 | | | 257 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 815.00 | | | 488 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 475.00 | | | 646 475.00 |
EA Autres dettes | 179 201.00 | | | 179 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 416.00 | | | 1 737 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 625.00 | | | 1 164 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 934.00 | | | 1 329 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 044.00 | | 189 157.00 | 2 240 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 810.00 | 660.00 | 2 419 731.00 | 8 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | | 2 292 720.00 | 8 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 545.00 | | 1 964.00 | 119 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 338.00 | | 182 192.00 | 2 119 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 5 000.00 | 1 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 710.00 | 330 263.00 | | 1 245 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 005.00 | 31 101.00 | | 83 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 704.00 | 299 162.00 | | 1 162 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 815.00 | 488 815.00 | | 488 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 087.00 | 162 087.00 | | 162 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 526.00 | 358 526.00 | | 358 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 201.00 | 765.00 | | 179 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | | | 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
VC Groupe et associés | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 648.00 | 164 648.00 | | 164 648.00 |
VI Groupe et associés | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 144.00 | 140 144.00 | 5 000.00 | 145 144.00 |
VW T.V.A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 416.00 | 1 329 934.00 | | 1 737 416.00 |