| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 820.00 | 16 778.00 | 11 042.00 | 27 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 724.00 | 103 052.00 | 66 671.00 | 169 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 315.00 | 138 877.00 | 87 437.00 | 226 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 621.00 | 28 408.00 | 435 213.00 | 463 621.00 |
BZ Autres créances | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CF Disponibilités | 231 909.00 | | 231 909.00 | 231 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 718.00 | 28 408.00 | 680 309.00 | 708 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 033.00 | 167 286.00 | 767 747.00 | 935 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -53 360.00 | | | -53 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 925.00 | | | 158 925.00 |
DL TOTAL (I) | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
EA Autres dettes | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 981.00 | | | 637 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 747.00 | | | 767 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 836.00 | | | 557 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 056.00 | | 21 258.00 | 205 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 536.00 | | 20 008.00 | 177 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 473.00 | | 1 250.00 | 8 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 569.00 | 20 308.00 | | 118 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 522.00 | 20 308.00 | | 99 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | 15 780.00 | | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 628.00 | 15 780.00 | | 12 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 628.00 | 15 780.00 | 5 000.00 | 17 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 214.00 | 186 214.00 | | 186 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 435 212.00 | 435 212.00 | | 435 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 246.00 | 47 101.00 | 80 145.00 | 127 246.00 |
VI Groupe et associés | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 516.00 | 476 808.00 | 8 708.00 | 485 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 981.00 | 557 836.00 | 80 145.00 | 637 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
ST Autres comptes | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
YT Sous‐traitance | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 702.00 | | | 517 702.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |