| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 938.00 | 184 764.00 | 10 174.00 | 194 938.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 84 037.00 | |
AN Terrains | 64 407.00 | 48 852.00 | 15 554.00 | 64 407.00 |
AP Constructions | 1 614 035.00 | 1 397 228.00 | 216 807.00 | 1 614 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929 872.00 | 2 421 792.00 | 508 080.00 | 2 929 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 131 462.00 | |
AV Immobilisations en cours | 72 926.00 | | 72 926.00 | 72 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 391.00 | | 866 391.00 | 866 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 258 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 473 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 891 775.00 | |
BT Marchandises | 5 832 416.00 | | 5 832 416.00 | 5 832 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 256 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 880 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 281 429.00 | | 281 429.00 | 281 429.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 190 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 664 462.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
CU Autres participations | 583 356.00 | | 583 356.00 | 583 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 884 630.00 | 3 995 856.00 | | 4 884 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 407.00 | 907 168.00 | | 753 407.00 |
DK Provisions réglementées | 156 465.00 | 156 465.00 | | 156 465.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 337.00 | 5 321 630.00 | | 6 080 337.00 |
DP Provisions pour risques | 236 938.00 | 230 159.00 | | 236 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 938.00 | 230 159.00 | | 236 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261 097.00 | 4 561 989.00 | | 4 261 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221 979.00 | 9 787 788.00 | | 8 221 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 965.00 | 3 919 068.00 | | 4 774 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 236.00 | 1 648 874.00 | | 1 613 236.00 |
EA Autres dettes | 2 332 691.00 | 2 289 111.00 | | 2 332 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 503.00 | 36 598.00 | | 33 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 329 635.00 | 15 995 967.00 | | 15 329 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 664 462.00 | 21 561 254.00 | | 21 664 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 631.00 | 9 161 970.00 | | 9 717 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534 112.00 | 1 288 275.00 | | 1 534 112.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 158 707.00 | 1 288 775.00 | | 1 158 707.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 17 552.00 | 13 498.00 | | 17 552.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 17 552.00 | 13 498.00 | | 17 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 842 630.00 | |
FD Production vendue biens | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
FG Production vendue services | 1 404 831.00 | | 1 404 831.00 | 1 404 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 842 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 327 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 025 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 188 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 107.00 | |
GE Autres charges | | | 50 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 212 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 155 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405 770.00 | 443 428.00 | | 405 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 012.00 | 73 215.00 | | 2 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 776.00 | 48 534.00 | | 197 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 776.00 | 48 534.00 | | 197 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 573.00 | 24 872.00 | | 25 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 738.00 | 12 697.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 573.00 | 24 872.00 | | 25 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 203.00 | 23 662.00 | | 172 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 888.00 | 284 974.00 | | 209 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 805.00 | -254 537.00 | | -179 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 716 129.00 | 70 829 491.00 | | 76 716 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 962 722.00 | 69 922 322.00 | | 75 962 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 407.00 | 907 168.00 | | 753 407.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 162 761.00 | 1 292 433.00 | | 1 162 761.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 162 761.00 | 1 292 433.00 | | 1 162 761.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 054.00 | 3 658.00 | | 4 054.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 158 707.00 | 1 288 775.00 | | 1 158 707.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 767 117.00 | | 415 533.00 | 10 767 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 1 475 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 756.00 | 10 835 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 756.00 | 9 116 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 938.00 | | 45 000.00 | 194 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 973 567.00 | | 294 617.00 | 8 973 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 733.00 | | 75 916.00 | 1 594 733.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 999.00 | 655 598.00 | 150 018.00 | 6 425 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 355.00 | 6 409.00 | | 178 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243 765.00 | 649 189.00 | 150 018.00 | 6 243 765.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
6T Sur comptes clients | 39 130.00 | 30 812.00 | 39 130.00 | 39 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 776.00 | 9 294.00 | 6 776.00 | 6 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 905.00 | 40 107.00 | 45 905.00 | 45 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 896.00 | 40 107.00 | 45 905.00 | 350 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 107.00 | 45 905.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928 321.00 | 4 928 321.00 | | 4 928 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 395.00 | 734 395.00 | | 734 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 904.00 | 414 904.00 | | 414 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 665.00 | 404 665.00 | | 404 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 391.00 | | 866 391.00 | 866 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
VB T. V. A. | 119 275.00 | 119 275.00 | | 119 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 959 873.00 | 2 959 873.00 | | 2 959 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 112.00 | 1 534 112.00 | | 1 534 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 985.00 | 885 674.00 | 1 568 829.00 | 2 726 985.00 |
VI Groupe et associés | 231 513.00 | 231 513.00 | | 231 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 073.00 | | | 362 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 143.00 | | | 909 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 163.00 | 359 163.00 | | 359 163.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 332.00 | 422 332.00 | | 422 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 187.00 | 1 369 187.00 | | 1 369 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 429.00 | 281 429.00 | | 281 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 402.00 | 5 295 459.00 | 924 943.00 | 6 220 402.00 |
VW T.V.A. | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 558 942.00 | 9 717 631.00 | 1 568 829.00 | 11 558 942.00 |