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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 278.00 | 3 609.00 | 6 669.00 | 10 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 646.00 | 3 609.00 | 1 913 037.00 | 1 916 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 619.00 | 3 609.00 | 2 005 010.00 | 2 008 619.00 |
CU Autres participations | 1 905 718.00 | | 1 905 718.00 | 1 905 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 686 367.00 | | | 686 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 998.00 | | | 1 088 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 143.00 | | | 585 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 011.00 | | | 916 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 010.00 | | | 2 005 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 331.00 | | | 477 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 493.00 | | | 194 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 646.00 | | | 1 916 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 368.00 | | | 1 906 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 300.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 300.00 | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 984.00 | 146 303.00 | 438 680.00 | 584 984.00 |
VI Groupe et associés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 077.00 | | | 140 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 315.00 | 32 266.00 | 49.00 | 32 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 012.00 | 477 331.00 | 438 680.00 | 916 012.00 |