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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 889.00 | 7 911.00 | 2 978.00 | 10 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 611.00 | 24 785.00 | 12 827.00 | 37 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 515.00 | 32 695.00 | 15 820.00 | 48 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | | 24 979.00 | 24 979.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 627.00 | | 139 627.00 | 139 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 142.00 | 32 695.00 | 155 447.00 | 188 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15 838.00 | -15 838.00 | | -15 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 695.00 | 53 676.00 | | 102 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495.00 | 49 519.00 | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 99 852.00 | 93 357.00 | | 99 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 901.00 | 34 975.00 | | 25 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | 6 658.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 30 341.00 | | 12 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 254.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 898.00 | 29 754.00 | | 6 898.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 595.00 | 103 030.00 | | 55 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 447.00 | 196 387.00 | | 155 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 496.00 | 6 168.00 | 5 968.00 | 32 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 6 167.00 | 5 969.00 | 32 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 486.00 | 127 486.00 | | 127 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |