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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 730.00 | 18 267.00 | 3 463.00 | 21 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 876.00 | 14 770.00 | 5 106.00 | 19 876.00 |
040 Immobilisations financières | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 626.00 | 33 037.00 | 15 589.00 | 48 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
084 Disponibilités | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
110 Total général Actif | 164 092.00 | 33 037.00 | 131 055.00 | 164 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 961.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 171.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 840.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 22 114.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 787.00 | | | 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116.00 | | | 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 532.00 | | | 532.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -532.00 | | | -532.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |