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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 089.00 | 95 007.00 | 8 082.00 | 103 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 373.00 | 96 291.00 | 8 082.00 | 104 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
072 Créances – Autres | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
084 Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
110 Total général Actif | 142 840.00 | 96 291.00 | 46 549.00 | 142 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 700.00 | 141 043.00 | | 144 700.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | 379.00 | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 342.00 | 141 422.00 | | 148 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 324.00 | 20 412.00 | | 22 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -3 056.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 47 400.00 | 38 473.00 | | 47 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 3 265.00 | | 3 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 070.00 | 48 155.00 | | 53 070.00 |
252 Charges sociales | 23 064.00 | 21 209.00 | | 23 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 525.00 | 15 183.00 | | 2 525.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 268.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 979.00 | 143 910.00 | | 151 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 637.00 | -2 488.00 | | -3 637.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 914.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 072.00 | -3 401.00 | | -4 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 762.00 | | | 762.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 774.00 | | | 103 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 774.00 | | | 103 774.00 |