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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 861.00 | 41 111.00 | 15 750.00 | 56 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 858.00 | 42 609.00 | 16 249.00 | 58 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 520.00 | 2 714.00 | 872 806.00 | 875 520.00 |
BZ Autres créances | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
CF Disponibilités | 824 973.00 | | 824 973.00 | 824 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 326.00 | 2 714.00 | 1 797 613.00 | 1 800 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 184.00 | 45 322.00 | 1 813 862.00 | 1 859 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 658.00 | | | 1 089 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 771.00 | | | 1 209 771.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 367.00 | | | 212 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 865.00 | | | 374 865.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 591.00 | | | 591 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 862.00 | | | 1 813 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 201.00 | | | 517 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 359.00 | | 499.00 | 58 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 362.00 | | 489.00 | 57 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 10.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 286.00 | 11 323.00 | | 31 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 778.00 | 11 323.00 | | 30 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
6T Sur comptes clients | 12 151.00 | | 9 438.00 | 12 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 151.00 | | 9 438.00 | 12 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 551.00 | | 9 438.00 | 66 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 367.00 | 212 367.00 | | 212 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 463.00 | 106 463.00 | | 106 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 872 263.00 | 872 263.00 | | 872 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VB T. V. A. | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
VP Divers | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 953.00 | 972 453.00 | 500.00 | 972 953.00 |
VW T.V.A. | 170 638.00 | 170 638.00 | | 170 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 591.00 | 591 591.00 | | 591 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
ST Autres comptes | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
YT Sous‐traitance | 1 142 054.00 | | | 1 142 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 308.00 | | | 777 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 364.00 | | | 298 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 848.00 | | | 1 240 848.00 |