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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 262.00 | 333 120.00 | 21 142.00 | 354 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 393.00 | 354 251.00 | 176 142.00 | 530 393.00 |
BT Marchandises | 268 598.00 | 11 248.00 | 257 350.00 | 268 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 939.00 | 11 248.00 | 388 691.00 | 399 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 332.00 | 365 499.00 | 564 833.00 | 930 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 116.00 | 177 349.00 | | 185 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 312.00 | 87 767.00 | | 114 312.00 |
DL TOTAL (I) | 315 927.00 | 281 616.00 | | 315 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 989.00 | 161 540.00 | | 118 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 32 256.00 | | 24 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 004.00 | 117 280.00 | | 105 004.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 281.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 905.00 | 311 804.00 | | 248 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 833.00 | 593 419.00 | | 564 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 989.00 | | 2 121 989.00 | 2 121 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 989.00 | | 2 121 989.00 | 2 121 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 248.00 | |
GE Autres charges | | | 49 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 827.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 827.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -10 752.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 17 690.00 | | 35 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 203.00 | 1 980 706.00 | | 2 178 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 891.00 | 1 892 940.00 | | 2 063 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 312.00 | 87 767.00 | | 114 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 393.00 | | | 530 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 393.00 | | | 530 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 893.00 | | | 358 893.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 893.00 | | | 358 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 751.00 | 4 500.00 | | 349 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 251.00 | 4 500.00 | | 333 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 134.00 | 11 248.00 | 9 134.00 | 9 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 134.00 | 11 248.00 | 9 134.00 | 9 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 134.00 | 11 248.00 | 9 134.00 | 9 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 989.00 | 36 317.00 | 82 672.00 | 118 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 321.00 | 18 321.00 | 15 000.00 | 33 321.00 |
VW T.V.A. | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 905.00 | 166 233.00 | 82 672.00 | 248 905.00 |