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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 325.00 | 1 554.00 | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 285.00 | 325.00 | 163 961.00 | 164 285.00 |
BT Marchandises | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 664.00 | | 201 664.00 | 201 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 513.00 | | 347 513.00 | 347 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 798.00 | 325.00 | 511 473.00 | 511 798.00 |
CU Autres participations | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 423 074.00 | | | 423 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
DL TOTAL (I) | 479 446.00 | | | 479 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 473.00 | | | 511 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 329.00 | | 161 579.00 | 27 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 622.00 | 164 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 622.00 | 1 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 122.00 | | 1 379.00 | 25 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 207.00 | | 160 200.00 | 2 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 4 903.00 | 23 592.00 | 19 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 4 903.00 | 23 592.00 | 19 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 279.00 | 30 215.00 | 152 064.00 | 182 279.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |