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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 248.00 | 33 052.00 | 2 196.00 | 35 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 248.00 | 33 052.00 | 97 196.00 | 130 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
060 Stock marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
072 Créances – Autres | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
084 Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
110 Total général Actif | 145 480.00 | 33 052.00 | 112 428.00 | 145 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 602.00 | | | 212 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
230 Autres produits | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 45 510.00 | | | 45 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
252 Charges sociales | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 131.00 | | | 228 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |