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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 091.00 | 14 042.00 | 4 049.00 | 18 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
084 Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
110 Total général Actif | 50 718.00 | 14 042.00 | 36 677.00 | 50 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 957.00 | 198 831.00 | | 109 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 453.00 | 1 392.00 | | 8 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 910.00 | 200 223.00 | | 122 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 718.00 | 105 106.00 | | 50 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 982.00 | 2 380.00 | | 2 982.00 |
242 Autres charges externes. | 31 831.00 | 37 961.00 | | 31 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | 2 002.00 | | 1 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 108.00 | 36 063.00 | | 28 108.00 |
252 Charges sociales | 3 091.00 | 1 588.00 | | 3 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13.00 | 867.00 | | 13.00 |
262 Autres charges | 16 075.00 | 26 414.00 | | 16 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 244.00 | 212 380.00 | | 134 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 334.00 | -12 157.00 | | -11 334.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 261.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 481.00 | -12 418.00 | | -11 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 186.00 | | | 18 186.00 |