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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 379.00 | 5 381.00 | 14 998.00 | 20 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 914.00 | 5 506.00 | 80 408.00 | 85 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
BZ Autres créances | 798 602.00 | 132 239.00 | 666 363.00 | 798 602.00 |
CF Disponibilités | 90 355.00 | | 90 355.00 | 90 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 707.00 | 132 239.00 | 844 468.00 | 976 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 621.00 | 137 745.00 | 924 876.00 | 1 062 621.00 |
CU Autres participations | 65 225.00 | 125.00 | 65 100.00 | 65 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 240 707.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 967.00 | 74 240.00 | | 22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 26 285.00 | 318 247.00 | | 26 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 635.00 | 4 309.00 | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 6 037.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 989.00 | 28 830.00 | | 151 989.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 325 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 591.00 | 494 176.00 | | 898 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 876.00 | 812 424.00 | | 924 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 549.00 | 494 176.00 | | 800 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 649.00 | | 10 266.00 | 140 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 65 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 85 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | | 10 156.00 | 10 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 425.00 | | 110.00 | 130 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868.00 | 1 514.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | 1 514.00 | | 3 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 132 364.00 | | 1.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VC Groupe et associés | 797 843.00 | 797 843.00 | | 797 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 31 958.00 | 98 042.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 514.00 | 75 514.00 | | 75 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 352.00 | 886 352.00 | | 886 352.00 |
VW T.V.A. | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 591.00 | 800 549.00 | 98 042.00 | 898 591.00 |