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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 520.00 | | 1 903 520.00 | 1 903 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 827.00 | 44 325.00 | 3 503.00 | 47 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 359.00 | 602 474.00 | 561 885.00 | 1 164 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 717.00 | 649 014.00 | 2 500 703.00 | 3 149 717.00 |
BT Marchandises | 848 991.00 | | 848 991.00 | 848 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 622.00 | | 284 622.00 | 284 622.00 |
BZ Autres créances | 288 842.00 | | 288 842.00 | 288 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
CF Disponibilités | 515 981.00 | | 515 981.00 | 515 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 150.00 | | 2 048 150.00 | 2 048 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 867.00 | 649 014.00 | 4 548 853.00 | 5 197 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 486.00 | | | 245 486.00 |
CU Autres participations | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 569 139.00 | 2 278 633.00 | | 2 569 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 318.00 | 350 506.00 | | 467 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 956.00 | 2 766 639.00 | | 3 173 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 066.00 | 509 948.00 | | 372 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 568.00 | 80 928.00 | | 83 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 466.00 | 536 965.00 | | 711 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 797.00 | 165 403.00 | | 207 797.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 897.00 | 1 293 534.00 | | 1 374 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 853.00 | 4 060 173.00 | | 4 548 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 979.00 | 840 680.00 | | 1 058 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 049.00 | | 15 846.00 | 3 134 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 3 149 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 1 212 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 735.00 | | | 1 905 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 519.00 | | 15 846.00 | 1 196 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 324.00 | 123 690.00 | | 525 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 342.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 451.00 | 123 347.00 | | 523 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 466.00 | 711 466.00 | | 711 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 284 622.00 | 284 622.00 | | 284 622.00 |
VB T. V. A. | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VC Groupe et associés | 245 486.00 | | 245 486.00 | 245 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 066.00 | 139 716.00 | 214 320.00 | 372 066.00 |
VI Groupe et associés | 83 568.00 | | 83 568.00 | 83 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 890.00 | 329 608.00 | 247 282.00 | 576 890.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 897.00 | 1 058 979.00 | 297 887.00 | 1 374 897.00 |