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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 541.00 | | 428 541.00 | 428 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 227.00 | | 1 837 227.00 | 1 837 227.00 |
BZ Autres créances | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 93 710.00 | 606 290.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 154 208.00 | | 154 208.00 | 154 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 818.00 | 93 710.00 | 823 108.00 | 916 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 045.00 | 93 710.00 | 2 660 335.00 | 2 754 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 541.00 | | | 528 541.00 |
CU Autres participations | 1 308 686.00 | | 1 308 686.00 | 1 308 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
DH Report à nouveau | 37 301.00 | 126 405.00 | | 37 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 232.00 | -89 104.00 | | -102 232.00 |
DL TOTAL (I) | 643 275.00 | 745 507.00 | | 643 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 753.00 | 1 100 028.00 | | 995 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 477.00 | 955 246.00 | | 1 019 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 6 362.00 | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 861.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 017 060.00 | 2 106 496.00 | | 2 017 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 335.00 | 2 852 003.00 | | 2 660 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 405.00 | 1 110 768.00 | | 1 201 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 737.00 | 61 412.00 | | 82 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 970.00 | 150 516.00 | | 184 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 232.00 | -89 104.00 | | -102 232.00 |