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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
AP Constructions | 28 178.00 | 10 529.00 | 17 649.00 | 28 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 214.00 | 246 531.00 | 45 683.00 | 292 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 911.00 | 168 886.00 | 4 025.00 | 172 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 423.00 | 457 541.00 | 93 881.00 | 551 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BT Marchandises | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 474.00 | | -1 474.00 | -1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BZ Autres créances | 1 373 040.00 | 3 621.00 | 1 369 419.00 | 1 373 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 254 928.00 | | 254 928.00 | 254 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 661.00 | 3 621.00 | 1 657 040.00 | 1 660 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 084.00 | 461 162.00 | 1 750 921.00 | 2 212 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 194.00 | 1 129 379.00 | | 364 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 625.00 | -765 185.00 | | -755 625.00 |
DL TOTAL (I) | 21 070.00 | 776 694.00 | | 21 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020.00 | 2 099 018.00 | | 8 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 103.00 | 1 260 898.00 | | 1 623 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 096.00 | 77 046.00 | | 80 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 632.00 | 10 938.00 | | 18 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 851.00 | 3 447 900.00 | | 1 729 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 921.00 | 4 227 796.00 | | 1 750 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 417.00 | | 1 150 417.00 | 1 150 417.00 |
FG Production vendue services | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 989.00 | | 1 196 989.00 | 1 196 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 324.00 | 1 142 490.00 | | 1 657 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 949.00 | 1 907 675.00 | | 2 412 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 625.00 | -765 185.00 | | -755 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 437.00 | | 55 986.00 | 495 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 551 423.00 | | | 551 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 841.00 | | 55 986.00 | 463 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 514.00 | 12 028.00 | | 445 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 918.00 | 12 028.00 | | 413 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 621.00 | 3 621.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | 3 621.00 | 3 621.00 | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 823.00 | 3 621.00 | 6 823.00 | 6 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 621.00 | 6 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 103.00 | 1 623 103.00 | | 1 623 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UX Autres créances clients | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VB T. V. A. | 249 850.00 | 249 850.00 | | 249 850.00 |
VC Groupe et associés | 718 868.00 | 718 868.00 | | 718 868.00 |
VP Divers | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 066.00 | 225 066.00 | | 225 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 942.00 | 1 385 942.00 | | 1 385 942.00 |
VW T.V.A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 851.00 | 1 729 851.00 | | 1 729 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |