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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 034.00 | 143 379.00 | 184 655.00 | 328 034.00 |
AP Constructions | 404 034.00 | 230 799.00 | 173 235.00 | 404 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 576.00 | 1 950 085.00 | 1 658 491.00 | 3 608 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 634.00 | 686 960.00 | 226 674.00 | 913 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 278.00 | 3 011 223.00 | 2 251 055.00 | 5 262 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
BT Marchandises | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 910.00 | | -10 910.00 | -10 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 727.00 | | 248 727.00 | 248 727.00 |
BZ Autres créances | 5 836 631.00 | 7 710.00 | 5 828 920.00 | 5 836 631.00 |
CF Disponibilités | 4 566 499.00 | | 4 566 499.00 | 4 566 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 101.00 | 7 710.00 | 10 806 391.00 | 10 814 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 076 379.00 | 3 018 933.00 | 13 057 446.00 | 16 076 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 249 483.00 | 5 309 736.00 | | 4 249 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 225.00 | -1 060 253.00 | | 912 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 207.00 | 4 661 983.00 | | 5 574 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 671.00 | 6 572 971.00 | | 6 533 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 376.00 | 796 668.00 | | 856 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 921.00 | 91 246.00 | | 92 921.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 483 238.00 | 7 461 155.00 | | 7 483 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 057 446.00 | 12 123 137.00 | | 13 057 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 340 428.00 | | 18 340 428.00 | 18 340 428.00 |
FG Production vendue services | 525 374.00 | | 525 374.00 | 525 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 865 803.00 | | 18 865 803.00 | 18 865 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 129 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 091 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 6 881.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 519.00 | 6 881.00 | | 13 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 519.00 | -6 881.00 | | -13 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 370.00 | -9 308.00 | | 112 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 130 276.00 | 13 979 110.00 | | 19 130 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 218 051.00 | 15 039 364.00 | | 18 218 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 225.00 | -1 060 253.00 | | 912 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 289.00 | | 234 908.00 | 5 490 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 919.00 | 5 262 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 919.00 | 4 934 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 349.00 | | 13 685.00 | 314 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 175 940.00 | | 221 223.00 | 5 175 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863 485.00 | 597 233.00 | 449 495.00 | 2 863 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 746.00 | 29 633.00 | | 113 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 739.00 | 567 600.00 | 449 495.00 | 2 749 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533 671.00 | 6 533 671.00 | | 6 533 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 217.00 | 475 217.00 | | 475 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 213.00 | 216 213.00 | | 216 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 248 727.00 | 248 727.00 | | 248 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
VB T. V. A. | 1 121 798.00 | 1 121 798.00 | | 1 121 798.00 |
VC Groupe et associés | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
VP Divers | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 560.00 | 6 095 560.00 | | 6 095 560.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 483 238.00 | 7 483 238.00 | | 7 483 238.00 |