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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 1 931.00 | 591.00 | 2 522.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 295 486.00 | 2 263 818.00 | 2 031 668.00 | 4 295 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 919.00 | 1 905 227.00 | 2 762 692.00 | 4 667 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 851.00 | 516 181.00 | 1 029 670.00 | 1 545 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 522 550.00 | | 522 550.00 | 522 550.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 083.00 | | 79 083.00 | 79 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520 059.00 | 4 687 158.00 | 6 832 901.00 | 11 520 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 926.00 | 13 258.00 | 1 034 668.00 | 1 047 926.00 |
BZ Autres créances | 147 647.00 | | 147 647.00 | 147 647.00 |
CF Disponibilités | 1 734 510.00 | | 1 734 510.00 | 1 734 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 561.00 | 13 258.00 | 2 934 303.00 | 2 947 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 467 620.00 | 4 700 416.00 | 9 767 204.00 | 14 467 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 083.00 | | | 96 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 389 649.00 | | 389 649.00 | 389 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 7 836 995.00 | 6 975 624.00 | | 7 836 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 116.00 | 861 371.00 | | 1 154 116.00 |
DL TOTAL (I) | 9 128 611.00 | 7 974 495.00 | | 9 128 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 531.00 | 422 866.00 | | 338 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 172.00 | 6 172.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 090.00 | 121 295.00 | | 140 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 900.00 | 88 116.00 | | 147 900.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 593.00 | 639 331.00 | | 638 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 204.00 | 8 613 826.00 | | 9 767 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 922.00 | 300 908.00 | | 374 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 056.00 | | 2 570 536.00 | 10 235 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 212.00 | 485 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 533.00 | 11 520 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 647.00 | 2 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087 674.00 | 11 031 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | 1 438.00 | 3 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739 493.00 | | 2 379 986.00 | 9 739 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 832.00 | | 189 112.00 | 491 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 509.00 | 1 550 523.00 | 558 874.00 | 3 695 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 924.00 | 2 647.00 | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 855.00 | 1 549 599.00 | 556 226.00 | 3 691 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 090.00 | 140 090.00 | | 140 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 072.00 | 1 021 072.00 | | 1 021 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VB T. V. A. | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 531.00 | 86 031.00 | 252 500.00 | 338 531.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
VP Divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 356.00 | 1 299 356.00 | | 1 299 356.00 |
VW T.V.A. | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 421.00 | 374 922.00 | 252 500.00 | 627 421.00 |