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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 472.00 | 219 306.00 | 166.00 | 219 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 367.00 | 330 367.00 | | 330 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 844.00 | | 531 844.00 | 531 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 202.00 | 556 191.00 | 532 010.00 | 1 088 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BZ Autres créances | 110 343.00 | | 110 343.00 | 110 343.00 |
CF Disponibilités | 546 344.00 | | 546 344.00 | 546 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 191.00 | | 728 191.00 | 728 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 393.00 | 556 191.00 | 1 260 202.00 | 1 816 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DG Autres réserves | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
DH Report à nouveau | | -238 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 562.00 | 262 978.00 | | -13 562.00 |
DL TOTAL (I) | 528 792.00 | 542 354.00 | | 528 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 893.00 | 700 038.00 | | 679 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 26 235.00 | | 30 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 810.00 | 23 900.00 | | 20 810.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 410.00 | 750 174.00 | | 731 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 202.00 | 1 292 527.00 | | 1 260 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 066.00 | | 411 307.00 | 1 123 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 171.00 | 531 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 171.00 | 1 088 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 839.00 | | | 549 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 709.00 | | 411 307.00 | 566 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 013.00 | 178.00 | | 556 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 495.00 | 178.00 | | 549 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 531 844.00 | | 531 844.00 | 531 844.00 |
VB T. V. A. | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 893.00 | 111 764.00 | 568 129.00 | 679 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 917.00 | 129 073.00 | 531 844.00 | 660 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 410.00 | 163 282.00 | 568 129.00 | 731 410.00 |