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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 344.00 | 35 549.00 | 15 794.00 | 51 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 849.00 | 39 509.00 | 276 339.00 | 315 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 724.00 | 3 234.00 | 92 490.00 | 95 724.00 |
BZ Autres créances | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 450.00 | | 400 450.00 | 400 450.00 |
CF Disponibilités | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 286.00 | 3 234.00 | 634 052.00 | 637 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 135.00 | 42 743.00 | 910 392.00 | 953 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 665.00 | 328 891.00 | | 157 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 884.00 | 178 774.00 | | 254 884.00 |
DL TOTAL (I) | 522 550.00 | 617 665.00 | | 522 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 53 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 53 000.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 426.00 | 10 183.00 | | 8 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 980.00 | 297 331.00 | | 282 980.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 2 304.00 | | 2 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 490.00 | 52 938.00 | | 36 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 841.00 | 362 756.00 | | 330 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 392.00 | 1 033 422.00 | | 910 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 841.00 | 362 756.00 | | 330 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 222.00 | 12 875.00 | 904 097.00 | 891 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 222.00 | 12 875.00 | 904 097.00 | 891 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 623.00 | 47 654.00 | | 88 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 292.00 | 902 406.00 | | 904 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 407.00 | 723 631.00 | | 649 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 884.00 | 178 774.00 | | 254 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 849.00 | | | 315 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 960.00 | | | 253 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 098.00 | 6 412.00 | | 33 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 138.00 | 6 412.00 | | 29 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |