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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AN Terrains | 45 651.00 | | 45 651.00 | 45 651.00 |
AP Constructions | 392 189.00 | 134 321.00 | 257 867.00 | 392 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 165.00 | 26 738.00 | 4 427.00 | 31 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 670.00 | 63 742.00 | 6 928.00 | 70 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 772.00 | 225 900.00 | 314 873.00 | 540 772.00 |
BT Marchandises | 225 928.00 | | 225 928.00 | 225 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 178.00 | 241 496.00 | 57 682.00 | 299 178.00 |
BZ Autres créances | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 499 321.00 | | 499 321.00 | 499 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 340.00 | 241 496.00 | 1 295 844.00 | 1 537 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 113.00 | 467 396.00 | 1 610 717.00 | 2 078 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 479 627.00 | 1 413 772.00 | | 1 479 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 550.00 | 565 855.00 | | 78 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 927.00 | 22 757.00 | | 20 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 605.00 | 2 007 884.00 | | 1 584 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 21 227.00 | | 1 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 684.00 | 34 558.00 | | 16 684.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 20 243.00 | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 113.00 | 255 736.00 | | 26 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 717.00 | 2 263 620.00 | | 1 610 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 113.00 | 94 510.00 | | 26 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 772.00 | | | 540 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 674.00 | | | 539 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 269.00 | 25 631.00 | | 200 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 171.00 | 25 631.00 | | 199 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 802.00 | 228 887.00 | 72 193.00 | 84 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 802.00 | 228 887.00 | 72 193.00 | 84 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 802.00 | 228 887.00 | 72 193.00 | 84 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 887.00 | 72 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 178.00 | | 299 178.00 | 299 178.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 408.00 | | | 182 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
VP Divers | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 091.00 | | 362 091.00 | 362 091.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |