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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 230.00 | 6 775.00 | 4 455.00 | 11 230.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 718.00 | 268.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 247.00 | 121 071.00 | 28 176.00 | 149 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 958.00 | 141 052.00 | 219 906.00 | 360 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 812.00 | 50 276.00 | 394 536.00 | 444 812.00 |
BZ Autres créances | 123 049.00 | | 123 049.00 | 123 049.00 |
CF Disponibilités | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 554.00 | 50 276.00 | 653 278.00 | 703 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 512.00 | 191 328.00 | 873 184.00 | 1 064 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 870.00 | 17 927.00 | | 58 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 539.00 | 40 943.00 | | 28 539.00 |
DL TOTAL (I) | 177 031.00 | 148 492.00 | | 177 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 646.00 | 30 674.00 | | 14 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 465.00 | 24.00 | | 30 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 158.00 | 293 605.00 | | 205 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 223.00 | 302 991.00 | | 238 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 095.00 | 116 322.00 | | 75 095.00 |
EA Autres dettes | 132 565.00 | 45 929.00 | | 132 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 153.00 | 789 545.00 | | 696 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 184.00 | 938 037.00 | | 873 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -294.00 | | -294.00 | -294.00 |
FG Production vendue services | 1 880 780.00 | | 1 880 780.00 | 1 880 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 486.00 | | 1 880 486.00 | 1 880 486.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 794.00 | 3 963.00 | | -8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 794.00 | 3 963.00 | | -8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 539.00 | 5 030.00 | | 84 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 539.00 | 5 030.00 | | 84 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 334.00 | -1 067.00 | | -93 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 204.00 | 1 108 769.00 | | 1 889 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 666.00 | 1 067 827.00 | | 1 860 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 539.00 | 40 943.00 | | 28 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 294.00 | 1 507.00 | | 7 294.00 |