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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 105.00 | 51 304.00 | 23 800.00 | 75 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 805.00 | 119 428.00 | 155 377.00 | 274 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 935.00 | 171 432.00 | 214 503.00 | 385 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 917.00 | | 174 917.00 | 174 917.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CF Disponibilités | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 436.00 | | 345 436.00 | 345 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 371.00 | 171 432.00 | 559 938.00 | 731 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 169 613.00 | 241 746.00 | | 169 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 125.00 | 70 867.00 | | 23 125.00 |
DL TOTAL (I) | 203 189.00 | 323 063.00 | | 203 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 979.00 | 153 749.00 | | 130 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 804.00 | 74 569.00 | | 44 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 914.00 | 114 611.00 | | 151 914.00 |
EA Autres dettes | 28 467.00 | 14 320.00 | | 28 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 750.00 | 357 251.00 | | 356 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 938.00 | 680 314.00 | | 559 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 989.00 | | 43 946.00 | 341 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 524.00 | | 42 386.00 | 307 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 765.00 | | 1 560.00 | 33 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 357.00 | 32 075.00 | | 139 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 208.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 865.00 | 31 867.00 | | 138 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
UX Autres créances clients | 174 917.00 | 174 917.00 | | 174 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 315.00 | 29 708.00 | 100 607.00 | 130 315.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 283.00 | 248 283.00 | | 248 283.00 |
VW T.V.A. | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 750.00 | 256 143.00 | 100 607.00 | 356 750.00 |