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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 184 500.00 | 65 500.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
AP Constructions | 173 250.00 | 56 634.00 | 116 616.00 | 173 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 464.00 | 79 768.00 | 6 696.00 | 86 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 018.00 | 24 412.00 | 48 606.00 | 73 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 031.00 | 345 315.00 | 406 716.00 | 752 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 859.00 | | 271 859.00 | 271 859.00 |
BZ Autres créances | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 439 763.00 | | 439 763.00 | 439 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 645.00 | | 805 645.00 | 805 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 676.00 | 345 315.00 | 1 212 362.00 | 1 557 676.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
DH Report à nouveau | -7 136.00 | | | -7 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 184.00 | | | -81 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 985 296.00 | | | 985 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 362.00 | | | 1 212 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 957.00 | | 53 074.00 | 698 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 908.00 | | 53 074.00 | 298 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 422.00 | 68 892.00 | | 276 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 500.00 | 50 000.00 | | 134 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 922.00 | 18 892.00 | | 141 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 271 859.00 | 271 859.00 | | 271 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 398.00 | 18 269.00 | 61 129.00 | 79 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 931.00 | 315 882.00 | 49.00 | 315 931.00 |
VW T.V.A. | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 066.00 | 165 937.00 | 61 129.00 | 227 066.00 |