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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 555.00 | 2 870.00 | 1 685.00 | 4 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 251.00 | 2 870.00 | 44 381.00 | 47 251.00 |
BT Marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BZ Autres créances | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CF Disponibilités | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 832.00 | 2 870.00 | 82 962.00 | 85 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 668.00 | | | -13 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 711.00 | | | -29 711.00 |
DL TOTAL (I) | -35 379.00 | | | -35 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 177.00 | 54 121.00 | 177 298.00 | 123 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 177.00 | 54 121.00 | 177 298.00 | 123 177.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 330.00 | | | 177 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 040.00 | | | 207 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 711.00 | | | -29 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 455.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 455.00 | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
UX Autres créances clients | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 166.00 | 16 470.00 | 12 696.00 | 29 166.00 |
VW T.V.A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 340.00 | 118 340.00 | | 118 340.00 |