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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | 3 156.00 | 10 850.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 410.00 | 517 524.00 | 272 885.00 | 790 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 166.00 | 520 680.00 | 352 486.00 | 873 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 069.00 | | 808 069.00 | 808 069.00 |
BZ Autres créances | 213 001.00 | | 213 001.00 | 213 001.00 |
CF Disponibilités | 132 188.00 | | 132 188.00 | 132 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 485.00 | | 1 191 485.00 | 1 191 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 652.00 | 520 680.00 | 1 543 971.00 | 2 064 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | 231 992.00 | 285 850.00 | | 231 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 898.00 | -53 857.00 | | -14 898.00 |
DL TOTAL (I) | 264 102.00 | 279 000.00 | | 264 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 316.00 | 444 714.00 | | 691 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 3 019.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 061.00 | 93 278.00 | | 105 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 704.00 | 525 087.00 | | 472 704.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 8 005.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 869.00 | 1 074 104.00 | | 1 279 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 971.00 | 1 353 105.00 | | 1 543 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 733.00 | | 14 883.00 | 902 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 450.00 | 873 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 450.00 | 804 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 983.00 | | 14 883.00 | 833 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 402.00 | 79 920.00 | 43 641.00 | 484 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 402.00 | 79 920.00 | 43 641.00 | 484 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 062.00 | 105 062.00 | | 105 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 256.00 | 140 256.00 | | 140 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 882.00 | 80 882.00 | | 80 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 789 633.00 | 789 633.00 | | 789 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 225.00 | 400 225.00 | | 400 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 091.00 | 144 510.00 | 146 581.00 | 291 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 422.00 | | | 152 422.00 |
VP Divers | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 099.00 | 1 045 099.00 | | 1 045 099.00 |
VW T.V.A. | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 870.00 | 1 133 289.00 | 146 581.00 | 1 279 870.00 |