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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 589.00 | 73 723.00 | 32 866.00 | 106 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519 680.00 | | 519 680.00 | 519 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664 920.00 | 73 723.00 | 11 591 196.00 | 11 664 920.00 |
BZ Autres créances | 11 941 672.00 | | 11 941 672.00 | 11 941 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450 000.00 | | 10 450 000.00 | 10 450 000.00 |
CF Disponibilités | 3 221 234.00 | | 3 221 234.00 | 3 221 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 201.00 | | 132 201.00 | 132 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 745 107.00 | | 25 745 107.00 | 25 745 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 410 027.00 | 73 723.00 | 37 336 303.00 | 37 410 027.00 |
CU Autres participations | 11 038 467.00 | | 11 038 467.00 | 11 038 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 667 940.00 | 10 667 940.00 | | 10 667 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 166.00 | 363 724.00 | | 481 166.00 |
DG Autres réserves | 2 468 267.00 | 1 303 667.00 | | 2 468 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230 878.00 | 2 348 836.00 | | 5 230 878.00 |
DL TOTAL (I) | 18 848 250.00 | 14 684 166.00 | | 18 848 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 126.00 | 2 698 479.00 | | 1 259 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 160 048.00 | 16 414 914.00 | | 16 160 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | 47 324.00 | | 57 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 071.00 | 876 857.00 | | 843 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 488 053.00 | 20 037 574.00 | | 18 488 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 336 303.00 | 34 721 740.00 | | 37 336 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 922 558.00 | 17 972 219.00 | | 17 922 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 626.00 | | 688 626.00 | 688 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 626.00 | | 688 626.00 | 688 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 326 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 244 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 344.00 | 26 727.00 | | 27 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 324.00 | 3 411 675.00 | | 6 165 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 446.00 | 1 062 839.00 | | 934 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230 878.00 | 2 348 836.00 | | 5 230 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 953 731.00 | | 711 188.00 | 10 953 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 664 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 607.00 | | 982.00 | 105 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 847 940.00 | | 710 207.00 | 10 847 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 530.00 | 21 193.00 | | 52 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 530.00 | 21 193.00 | | 52 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 071.00 | 843 071.00 | | 843 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 454 840.00 | 13 454 840.00 | | 13 454 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 126.00 | 861 631.00 | 397 495.00 | 1 259 126.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 362.00 | 2 704 362.00 | | 2 704 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 353.00 | | | 1 439 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941 672.00 | 11 941 672.00 | | 11 941 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073 873.00 | 12 073 873.00 | | 12 073 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 320 053.00 | 17 922 558.00 | 397 495.00 | 18 320 053.00 |