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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 210.00 | 689.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 180.00 | 152 850.00 | 102 330.00 | 255 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 651.00 | 162 683.00 | 155 968.00 | 318 651.00 |
BT Marchandises | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 952.00 | | 589 952.00 | 589 952.00 |
BZ Autres créances | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 600.00 | 617.00 | 59 983.00 | 60 600.00 |
CF Disponibilités | 753 892.00 | | 753 892.00 | 753 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 197.00 | 617.00 | 1 529 580.00 | 1 530 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 848.00 | 163 300.00 | 1 685 548.00 | 1 848 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
CU Autres participations | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 499 079.00 | 352 144.00 | | 499 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 372.00 | 276 935.00 | | 271 372.00 |
DL TOTAL (I) | 773 201.00 | 631 829.00 | | 773 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 147.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 588.00 | 129 467.00 | | 381 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 404.00 | 214 013.00 | | 300 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 534.00 | 170 975.00 | | 141 534.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 5 415.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 511.00 | 33 964.00 | | 87 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 347.00 | 553 980.00 | | 912 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 548.00 | 1 185 810.00 | | 1 685 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 347.00 | 553 980.00 | | 912 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 949.00 | | 91 035.00 | 235 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 318 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 258 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 224.00 | | 84 188.00 | 182 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 102.00 | | 6 847.00 | 46 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 138.00 | 22 878.00 | 8 333.00 | 148 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 13.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 528.00 | 22 866.00 | 8 333.00 | 140 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 617.00 | | |
UG ‐ Financières | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 404.00 | 300 404.00 | | 300 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
UX Autres créances clients | 589 952.00 | 589 952.00 | | 589 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VC Groupe et associés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 379 808.00 | 379 808.00 | | 379 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 697.00 | 655 697.00 | | 655 697.00 |
VW T.V.A. | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 347.00 | 912 347.00 | | 912 347.00 |