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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 621.00 | 36 839.00 | 4 782.00 | 41 621.00 |
040 Immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 116.00 | 37 689.00 | 11 427.00 | 49 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
110 Total général Actif | 83 381.00 | 37 689.00 | 45 692.00 | 83 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 192.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 671.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |