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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AN Terrains | 267 635.00 | | 267 635.00 | 267 635.00 |
AP Constructions | 2 476 720.00 | 475 642.00 | 2 001 078.00 | 2 476 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 569.00 | 477 856.00 | 2 268 713.00 | 2 746 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 240 865.00 | | 240 865.00 | 240 865.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 221.00 | | 251 221.00 | 251 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 790.00 | 477 856.00 | 2 519 934.00 | 2 997 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 289.00 | 36 475.00 | | 32 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | -4 186.00 | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 42 001.00 | 33 389.00 | | 42 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 539.00 | 2 288 952.00 | | 2 147 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 162.00 | 19 206.00 | | 17 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 28 356.00 | | 50 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 6.00 | | 781.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | 646.00 | | 1 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 734.00 | 284 680.00 | | 259 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 933.00 | 2 621 846.00 | | 2 477 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 934.00 | 2 655 235.00 | | 2 519 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 539.00 | 474 769.00 | | 474 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 214.00 | | 226 214.00 | 226 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 214.00 | | 226 214.00 | 226 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 369.00 | 217 748.00 | | 233 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 757.00 | 221 934.00 | | 224 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | -4 186.00 | | 8 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 569.00 | | | 2 746 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 355.00 | | | 2 744 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 138.00 | 88 718.00 | | 389 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 924.00 | 88 718.00 | | 386 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 734.00 | 259 734.00 | | 259 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VC Groupe et associés | 233 126.00 | 233 126.00 | | 233 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 524.00 | 144 131.00 | 631 364.00 | 2 147 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 428.00 | | | 141 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 464.00 | 243 464.00 | | 243 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 932.00 | 474 539.00 | 631 364.00 | 2 477 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 025.00 | 19 392.00 | | 25 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 172.00 | 43 853.00 | | 41 172.00 |
ST Autres comptes | 17 720.00 | 20 245.00 | | 17 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 300.00 | 11 599.00 | | 7 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 746.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 781.00 | 20 138.00 | | 25 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 526.00 | 70 287.00 | | 28 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 521.00 | 10 275.00 | | 10 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 193.00 | 75 696.00 | | 66 193.00 |