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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
AP Constructions | 235 860.00 | 114 744.00 | 121 117.00 | 235 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 318.00 | 32 884.00 | 7 434.00 | 40 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 962.00 | 156 911.00 | 136 051.00 | 292 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 785 434.00 | 87 075.00 | 3 698 359.00 | 3 785 434.00 |
BZ Autres créances | 156 451.00 | | 156 451.00 | 156 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 268 169.00 | | 2 268 169.00 | 2 268 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 241.00 | | 277 241.00 | 277 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 294.00 | 87 075.00 | 6 400 219.00 | 6 487 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 780 257.00 | 243 986.00 | 6 536 270.00 | 6 780 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 393.00 | 1 207 461.00 | | 387 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 376.00 | 79 932.00 | | 266 376.00 |
DL TOTAL (I) | 938 569.00 | 1 572 193.00 | | 938 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 400.00 | 26 400.00 | | 51 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 400.00 | 26 400.00 | | 51 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 039.00 | 90 486.00 | | 54 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 523.00 | 150 107.00 | | 956 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 334.00 | 517 789.00 | | 773 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 619 286.00 | 43 880.00 | | 3 619 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 546 301.00 | 802 261.00 | | 5 546 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 270.00 | 2 400 854.00 | | 6 536 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 478 516.00 | 802 261.00 | | 5 478 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 879 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 879 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 783.00 | |
GE Autres charges | | | 14 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 1 000.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 028.00 | 5 452.00 | | 23 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 225.00 | -4 452.00 | | -22 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 060.00 | 48 189.00 | | 114 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 580.00 | 2 365 914.00 | | 3 963 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 203.00 | 2 285 982.00 | | 3 697 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 376.00 | 79 932.00 | | 266 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 202.00 | | 3 760.00 | 289 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 418.00 | | 3 760.00 | 272 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 808.00 | 18 103.00 | | 138 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 524.00 | 18 103.00 | | 129 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 523.00 | 956 523.00 | | 956 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 619 286.00 | 3 619 286.00 | | 3 619 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 640.00 | 3 709 640.00 | | 3 709 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 794.00 | 75 794.00 | | 75 794.00 |
VB T. V. A. | 149 944.00 | 149 944.00 | | 149 944.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 039.00 | 39 039.00 | 15 000.00 | 54 039.00 |
VI Groupe et associés | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
VP Divers | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 241.00 | 277 241.00 | | 277 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 626.00 | 4 219 126.00 | 7 500.00 | 4 226 626.00 |
VW T.V.A. | 603 847.00 | 603 847.00 | | 603 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 516.00 | 5 478 516.00 | 15 000.00 | 5 493 516.00 |