| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 678.00 | 24 405.00 | 14 273.00 | 38 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 575.00 | 8 756.00 | 11 819.00 | 20 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 378.00 | 33 812.00 | 31 567.00 | 65 378.00 |
BT Marchandises | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 988.00 | 940.00 | 98 048.00 | 98 988.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | 1 803.00 | 15 588.00 | 17 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 336.00 | 2 742.00 | 190 594.00 | 193 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 715.00 | 36 554.00 | 222 161.00 | 258 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 885.00 | -4 322.00 | | -86 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | -82 563.00 | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | -65 867.00 | -70 385.00 | | -65 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 195.00 | 72 702.00 | | 53 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | 6 032.00 | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 85 168.00 | | 53 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 999.00 | 91 860.00 | | 49 999.00 |
EA Autres dettes | 112 296.00 | 75 889.00 | | 112 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 028.00 | 333 372.00 | | 288 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 161.00 | 262 987.00 | | 222 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 638.00 | 291 814.00 | | 258 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 885.00 | 18 268.00 | 279 153.00 | 260 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 885.00 | 18 268.00 | 279 153.00 | 260 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | 1 010.00 | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 25 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | 26 177.00 | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 399.00 | 13 944.00 | | 3 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 30 351.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 46 098.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -19 921.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 670.00 | 361 011.00 | | 290 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 153.00 | 443 573.00 | | 286 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 517.00 | -82 563.00 | | 4 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 727.00 | | 10 424.00 | 58 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 602.00 | | 7 424.00 | 55 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 3 000.00 | 2 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 838.00 | 13 580.00 | 2 606.00 | 22 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 13 580.00 | 2 606.00 | 22 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 940.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | 940.00 | | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | 940.00 | | 1 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 096.00 | 23 706.00 | 14 349.00 | 53 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 552.00 | 122 552.00 | | 122 552.00 |
VW T.V.A. | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 028.00 | 258 638.00 | 14 349.00 | 288 028.00 |