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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 089.00 | 5 326.00 | 8 763.00 | 14 089.00 |
AH Fonds commercial | 3 739 906.00 | | 3 739 906.00 | 3 739 906.00 |
AP Constructions | 114 434.00 | 19 401.00 | 95 033.00 | 114 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 179.00 | 11 080.00 | 35 099.00 | 46 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 088.00 | 39 027.00 | 231 061.00 | 270 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 756.00 | 74 833.00 | 4 262 922.00 | 4 337 756.00 |
BT Marchandises | 431 239.00 | | 431 239.00 | 431 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
BZ Autres créances | 125 612.00 | | 125 612.00 | 125 612.00 |
CF Disponibilités | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 313.00 | | 739 313.00 | 739 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 068.00 | 74 833.00 | 5 002 235.00 | 5 077 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 900 826.00 | 1 028 609.00 | | 900 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 007.00 | -127 783.00 | | 276 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 843.00 | 1 083 836.00 | | 1 359 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 504.00 | 3 500 428.00 | | 3 200 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 817.00 | 3 314.00 | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 251.00 | 292 066.00 | | 350 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 321.00 | 122 713.00 | | 81 321.00 |
EA Autres dettes | 6 498.00 | 29 492.00 | | 6 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 392.00 | 3 948 013.00 | | 3 642 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 235.00 | 5 031 849.00 | | 5 002 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 177.00 | 3 948 013.00 | | 747 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 106.00 | | 151 650.00 | 4 186 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 337 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 753 995.00 | | | 3 753 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 701.00 | | | 430 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | 151 650.00 | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 933.00 | 49 900.00 | | 24 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | 3 211.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | 46 689.00 | | 22 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 981.00 | 259 981.00 | | 259 981.00 |