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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 484.00 | 65 087.00 | 6 397.00 | 71 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 311.00 | 24 739.00 | 4 572.00 | 29 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 949.00 | 89 826.00 | 112 124.00 | 201 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 230.00 | | 85 230.00 | 85 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 180.00 | 89 826.00 | 197 354.00 | 287 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
DH Report à nouveau | -5 586.00 | 6 322.00 | | -5 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 881.00 | -11 908.00 | | 36 881.00 |
DL TOTAL (I) | 146 155.00 | 109 274.00 | | 146 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 611.00 | 48 218.00 | | 37 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 268.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 5 232.00 | | 6 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 356.00 | 3 305.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 199.00 | 57 023.00 | | 51 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 354.00 | 166 297.00 | | 197 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 199.00 | 57 023.00 | | 51 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 158.00 | | 335 158.00 | 335 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 158.00 | | 335 158.00 | 335 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 268.00 | 28 025.00 | | 38 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 46.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -45.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 158.00 | 231 216.00 | | 335 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 277.00 | 243 124.00 | | 298 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 881.00 | -11 908.00 | | 36 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 009.00 | | 1 940.00 | 200 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | | 1 940.00 | 98 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 553.00 | 8 272.00 | | 81 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 553.00 | 8 272.00 | | 81 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 822.00 | 8 607.00 | | 8 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | 6 328.00 | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 18 535.00 | 16 281.00 | | 18 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 936.00 | 10 926.00 | | 12 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 402.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 254.00 | 9 009.00 | | 9 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 921.00 | 33 536.00 | | 36 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |