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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 8 899.00 | 420.00 | 9 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 608.00 | 45 217.00 | 18 391.00 | 63 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 804.00 | 17 502.00 | 8 302.00 | 25 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 931.00 | 71 618.00 | 28 313.00 | 99 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 470.00 | | 285 470.00 | 285 470.00 |
BN En cours de production de biens | 191 841.00 | | 191 841.00 | 191 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 221.00 | | 564 221.00 | 564 221.00 |
BZ Autres créances | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CF Disponibilités | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 212.00 | | 1 330 212.00 | 1 330 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 143.00 | 71 618.00 | 1 358 525.00 | 1 430 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 327.00 | 141 957.00 | | 167 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 593.00 | 25 370.00 | | 61 593.00 |
DL TOTAL (I) | 374 920.00 | 313 327.00 | | 374 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 457.00 | 296 647.00 | | 286 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977.00 | 25 869.00 | | 19 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 449.00 | 142 218.00 | | 239 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 646.00 | 173 203.00 | | 209 646.00 |
EA Autres dettes | 228 076.00 | 408 913.00 | | 228 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 605.00 | 1 046 850.00 | | 983 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 525.00 | 1 360 177.00 | | 1 358 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 347.00 | | 19 011.00 | 86 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 428.00 | 99 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 521.00 | 9 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 89 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | | 19 011.00 | 72 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 404.00 | 10 941.00 | 4 728.00 | 65 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 265.00 | 1 155.00 | 2 521.00 | 10 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 139.00 | 9 786.00 | 2 207.00 | 55 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 449.00 | 239 449.00 | | 239 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 076.00 | 228 076.00 | | 228 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 564 221.00 | 564 221.00 | | 564 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 457.00 | 58 580.00 | 227 877.00 | 286 457.00 |
VI Groupe et associés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 740.00 | 602 540.00 | 1 200.00 | 603 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 605.00 | 755 729.00 | 227 877.00 | 983 605.00 |