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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 202 408.00 | | 202 408.00 | 202 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 31.00 | 635.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 091.00 | 74 112.00 | 115 978.00 | 190 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 084.00 | 77 090.00 | 348 994.00 | 426 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 168.00 | 127 772.00 | 1 472 396.00 | 1 600 168.00 |
BZ Autres créances | 3 062 025.00 | | 3 062 025.00 | 3 062 025.00 |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 082.00 | 127 772.00 | 4 542 310.00 | 4 670 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 166.00 | 204 862.00 | 4 891 304.00 | 5 096 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 641 643.00 | 606 000.00 | | 641 643.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 022.00 | 35 643.00 | | 366 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 340.00 | 796 318.00 | | 1 162 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 811.00 | 1 393 190.00 | | 1 612 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 986.00 | 11 706.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 305.00 | 539 999.00 | | 951 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 966.00 | 893 881.00 | | 1 058 966.00 |
EA Autres dettes | 92 894.00 | 155 169.00 | | 92 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 963.00 | 2 993 946.00 | | 3 728 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 304.00 | 3 790 264.00 | | 4 891 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 224.00 | 2 486 000.00 | | 3 401 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
FG Production vendue services | 6 274 650.00 | | 6 274 650.00 | 6 274 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 289 878.00 | | 6 289 878.00 | 6 289 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 287 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 590.00 | 23 330.00 | | 11 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 527.00 | 6 945.00 | | 91 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 117.00 | 30 275.00 | | 103 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 297.00 | 1 322.00 | | 17 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 075.00 | 6 945.00 | | 60 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 372.00 | 8 267.00 | | 77 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 745.00 | 22 007.00 | | 25 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 474.00 | 7 648.00 | | -391 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 458 873.00 | 4 657 804.00 | | 6 458 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 851.00 | 4 622 161.00 | | 6 092 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 022.00 | 35 643.00 | | 366 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 697.00 | | 304 082.00 | 528 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | 7 527.00 | 29 972.00 | 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | 156 695.00 | 426 084.00 | 250 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 168.00 | 190 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | 202 408.00 | 2 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 973.00 | | 99 952.00 | 239 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 777.00 | | 1 722.00 | 285 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 267.00 | 42 444.00 | 96 620.00 | 131 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 320.00 | 42 444.00 | 96 620.00 | 128 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 224.00 | 1 703.00 | 3 156.00 | 129 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 224.00 | 1 703.00 | 3 156.00 | 129 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 224.00 | 1 703.00 | 3 156.00 | 129 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 703.00 | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 305.00 | 951 305.00 | | 951 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 341.00 | 171 341.00 | | 171 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 367.00 | 536 367.00 | | 536 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 894.00 | 92 894.00 | | 92 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 805.00 | 1 429 805.00 | | 1 429 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 362.00 | 170 362.00 | | 170 362.00 |
VB T. V. A. | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 578.00 | 2 470 578.00 | | 2 470 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 865.00 | 334 865.00 | | 334 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 946.00 | 950 207.00 | 327 739.00 | 1 277 946.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 931.00 | | | 73 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 625.00 | | | 183 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 022.00 | 399 022.00 | | 399 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 692 908.00 | 4 692 908.00 | | 4 692 908.00 |
VW T.V.A. | 333 021.00 | 333 021.00 | | 333 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 963.00 | 3 401 224.00 | 327 739.00 | 3 728 963.00 |