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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 040.00 | 205 648.00 | 27 392.00 | 233 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 380.00 | 81 844.00 | 8 535.00 | 90 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 687.00 | 287 492.00 | 280 195.00 | 567 687.00 |
BT Marchandises | 142 066.00 | | 142 066.00 | 142 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 789.00 | | 306 789.00 | 306 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 476.00 | 287 492.00 | 586 984.00 | 874 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
DG Autres réserves | 167 046.00 | 153 763.00 | | 167 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 611.00 | 13 283.00 | | 12 611.00 |
DL TOTAL (I) | 328 401.00 | 315 790.00 | | 328 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976.00 | 49 990.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 278.00 | 132 270.00 | | 134 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 329.00 | 121 918.00 | | 116 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 583.00 | 304 320.00 | | 258 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 984.00 | 620 110.00 | | 586 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 919 597.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 8.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 1 533.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 1 533.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -1 533.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 2 613.00 | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 346.00 | 2 266 591.00 | | 2 247 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 735.00 | 2 253 308.00 | | 2 234 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 611.00 | 13 283.00 | | 12 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 611.00 | | 21 006.00 | 554 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 567 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 930.00 | 323 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 451.00 | | 20 898.00 | 310 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 108.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 284.00 | 9 137.00 | 7 930.00 | 286 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 284.00 | 9 137.00 | 7 930.00 | 286 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 752.00 | 25 484.00 | 4 268.00 | 29 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 583.00 | 258 583.00 | | 258 583.00 |